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Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.15M

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Posiciones en 0P0000KP63

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.020	38.510	33.490
Acciones	9.440	9.460	0.020
Bonos	67.820	91.380	23.560
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	17.130	17.530	0.400

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.644	16.297
Precio/Valor Contable	2.334	2.441
Precio/Ventas	1.717	1.770
Precio/Flujo de Caja	10.864	10.324
Rendimiento del dividendo	2.597	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.513	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.880	20.876
Servicios financieros	17.240	16.596
Salud	12.390	12.767
Consumo cíclico	12.360	10.607
Industria	12.000	11.333
Servicios de comunicación	7.820	6.930
Bienes de consumo	6.570	7.386
Materias primas	4.900	5.313
Energía	2.550	3.626
Servicios públicos	2.350	3.424
Bienes Raíces	1.930	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	14.39	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	13.66	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	12.31	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	11.26	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8.67	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6.88	7,789.980	-0.03%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	6.81	4.52	+0.17%
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	4.26	-	-
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3.45	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3.34	47,474.621	+0.01%

Principales fondos de acciones de ING Solutions Investment Management S.A

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.96B	6.38	-0.09	3.46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.96B	6.38	-0.26	2.82
Kronos MSP Balanced S Cap	2.96B	6.78	0.36	3.92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.96B	6.38	-0.09	3.46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.85B	9.90	1.03	10.58

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