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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.74M

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Posiciones en 0P00000CLH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	0.710	0.660
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	99.930	99.930	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.931	69.802
Efectivo	0.048	36.462

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	30.97	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	26.09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14.92	99.74	+0.22%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11.79	100.932	-0.02%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	10.85	100.137	-0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.73	105.140	+0.42%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1.95	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.63	98.618	+0.05%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.25	-	-
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0.02	-	-

Principales fondos de acciones de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461.37M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363.65M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	274.4M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.06M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.26M	3.75	0.96	0.82

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