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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 100.870 | 100.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.872 | 75.055 |
Efectivo | -0.893 | 34.437 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (Comunidad de) 1.83% | ES0000101651 | 30.84 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.67% | ES0000012700 | 25.96 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 14.87 | 98.55 | +0.04% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 11.78 | 101.769 | +0.03% | |
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025 | ES0000106445 | 10.84 | 100.400 | +0.01% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3.74 | 103.079 | -0.05% | |
Spain (Kingdom of) 1.6% | ES00000127F1 | 1.94 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0.63 | 96.880 | +0.03% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 0.25 | 99.69 | -0.03% | |
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24 | - | 0.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 444.96M | 1.68 | -0.44 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 343.72M | 0.80 | -0.62 | 0.57 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 279.31M | 3.36 | -1.19 | 0.96 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 240.87M | -0.64 | -0.52 | 0.27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 209.01M | 1.07 | -0.05 | 0.70 |
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