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Lago Erie Sicav (0P0000I3ED)

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11/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.34M

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Posiciones en 0P0000I3ED

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Nuestra información sobre los activos en cartera de LAGO ERIE SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.790	25.800	0.010
Acciones	68.210	68.210	0.000
Bonos	5.820	5.820	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.891	15.249
Precio/Valor Contable	5.540	2.118
Precio/Ventas	5.078	1.576
Precio/Flujo de Caja	17.625	8.730
Rendimiento del dividendo	0.615	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.620	12.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48.310	17.899
Servicios de comunicación	19.190	7.961
Servicios financieros	10.550	16.670
Consumo cíclico	7.550	12.767
Salud	7.290	11.254
Bienes Raíces	2.050	2.752
Energía	1.770	5.323
Bienes de consumo	1.150	6.779
Industria	1.100	12.474
Servicios públicos	0.530	3.856
Materias primas	0.510	6.098

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	9.12	138.85	+2.63%
Microsoft	US5949181045	8.95	408.43	-0.51%
United States Treasury Bills 5.245%	-	7.55	-	-
United States Treasury Bills 5.229%	-	7.52	-	-
Apple	US0378331005	7.01	244.60	+1.27%
Meta Platforms	US30303M1027	6.66	736.67	+1.11%
Alphabet A	US02079K3059	5.99	185.23	-0.49%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5.21	479.59	-0.19%
United States Treasury Bills 5.089%	-	5.00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4.73	-	-

Principales fondos de acciones de Gesalcalá SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.74B	1.48	3.31	2.00
Quality Inversion Conservadora FI	5.46B	0.90	1.70	0.39
Quality Mejores Ideas FI	2.11B	3.49	5.23	6.31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.75B	1.83	11.87	15.16
Quality Inversion Decidida FI	1.11B	2.09	5.46	3.95

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