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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. F1 (0P000081QW)

México

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200A3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.06B

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Posiciones en 0P000081QW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.920	17.920	0.000
Bonos	82.080	82.080	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.084	75.063
Efectivo	17.916	27.084

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	9.59	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	7.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	6.56	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0002E2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.40	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.20	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.29	-	-

Principales fondos de bonos de Finaccess México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Latin 5 M2	3.06B	10.23	9.39	5.96
Latin 5 M3	3.06B	10.89	10.00	6.48
Latin 5 SA de CV SIID F3	3.06B	10.13	9.23	5.79
Latin 5 A	3.06B	9.11	8.29	4.66
Latin 5 E1	3.06B	10.13	9.02	6.00

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