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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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1.006 -0.001 -0.13%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 630.49M

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Posiciones en 0P000175BH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	8.530	7.210
Bonos	93.570	93.670	0.100
Convertibles	5.110	5.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.571	79.121
Efectivo	1.516	12.262
Gobierno	7.679	12.181
Titulizado	0.400	7.662
Derivado	-0.273	11.479

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 231

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.29	99.060	-0.21%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.96	97.370	-0.20%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1.53	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1.29	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1.28	-	-
Continental AG 3.5%	XS2910509566	1.28	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1.10	-	-
Landsbankinn hf. 3.75%	XS2913946989	1.08	-	-

Principales fondos de bonos de LGIM Managers (Europe) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		53.64M	3.36	-1.18	1.20

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EUR/MXN	21.1769	+0.0230	+0.11%
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USD/CAD	1.4368	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	161.46	+0.14	+0.09%

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