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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.01M

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Posiciones en 179171030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liberty Euro Renta FI (179171030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liberty Euro Renta FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.87	17.98	4.11
Bonos	86.13	86.13	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.22	16.98
Precio/Valor Contable	3.22	2.30
Precio/Ventas	3.09	1.79
Precio/Flujo de Caja	16.86	9.78
Rendimiento del dividendo	0.39	2.86
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.15	11.05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.67	34.84
Corporativo	38.84	48.44
Efectivo	13.87	16.53
Titulizado	2.62	6.90

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9.08	108.320	-0.36%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.39	99.08	-0.06%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5.29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5.09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.78	99.70	+0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.58	104.410	+0.14%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4.21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.72	102.430	-0.09%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2.71	-	-

Principales fondos de bonos de Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.25M	2.39	-1.79	0.11
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.79M	2.80	-1.40	-0.25

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