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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.760 | 1.760 | 0.000 |
Bonos | 32.390 | 32.390 | 0.000 |
Otros | 65.850 | 65.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 32.388 | 30.079 |
Efectivo | 1.761 | 7.133 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2019 1 | - | 8.84 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 5.95 | - | - | |
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5 | - | 5.87 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 5.87 | - | - | |
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2021 5 TYPE 1 | - | 5.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101.63B | 0.83 | 2.00 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101.63B | 0.81 | 1.94 | 2.64 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101.63B | 0.88 | 2.10 | 2.91 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 101.63B | 0.87 | 2.09 | 2.80 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20.4B | 0.83 | 1.93 | - |
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