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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

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144.750 -0.020 -0.01%

30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000A17Z45

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.07M

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Posiciones en 0P00013C5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.160	58.220	50.060
Bonos	91.840	91.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.748	61.676
Derivado	0.826	21.258
Corporativo	32.096	32.805
Efectivo	7.330	5.087

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.40	84.840	0.00%
Hungary (Republic Of)	XS2010026214	3.29	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.29	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.75	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2498552194	2.72	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.71	103.36	-0.15%
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.65	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.64	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164.07M	7.28	-1.51	2.46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	164.07M	7.28	-1.50	2.46
Allianz Invest Eurorent A	144.78M	3.39	-0.38	0.50
Allianz Invest Eurorent T	144.78M	3.39	-0.22	0.55
Allianz Invest Rentenfonds A	175.98M	-1.44	-3.94	0.98

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