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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

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146.830 -0.070 -0.05%

20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.39M

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Posiciones en 0P00013C5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.830	36.780	34.950
Bonos	98.170	98.170	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.011	62.374
Derivado	-0.548	22.732
Corporativo	30.155	32.525
Efectivo	2.382	5.465

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	95.550	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	102.28	+0.97%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	107.120	+0.29%

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.38M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.38M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.39M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.39M	8.64	-0.70	2.70
Macquarie Bonds Europe T	126.21M	5.50	-1.71	0.87

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