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Llb Wandelanleihen Esg Llb (0P0000IZBS)

Liechtenstein

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614688

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.96M

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Posiciones en 0P0000IZBS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Wandelanleihen LLB Acc (0P0000IZBS). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Wandelanleihen LLB Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.110	0.110
Acciones	4.440	4.440
Bonos	2.290	2.290
Convertibles	92.290	92.290
Preferentes	0.870	0.870

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.011	18.095
Precio/Valor Contable	1.319	3.061
Precio/Ventas	1.522	2.503
Precio/Flujo de Caja	9.479	10.862
Rendimiento del dividendo	2.439	2.810
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.295	13.142

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	45.010	30.069
Consumo cíclico	18.390	11.944
Servicios públicos	15.510	66.471
Servicios financieros	14.250	12.672
Bienes Raíces	6.840	2.791

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
American Water Capital Corp 3.625%	-	2.16	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.11	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.85	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1.85	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1.80	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1.79	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.73	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1.72	-	-
UGI Corp 5%	-	1.70	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Fund Services AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LLB Wandelanleihen H EUR		258.96M	6.34	-0.35	1.86

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US Tech 100	21,286.4	+178.8	+0.85%
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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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