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Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0158867038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 415.16M

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Posiciones en S1961

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lluc Valores SICAV S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.36	9.38	1.02
Acciones	78.70	78.70	0.00
Bonos	12.92	12.92	0.00
Convertibles	0.02	0.02	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.09	16.63
Precio/Valor Contable	2.12	2.46
Precio/Ventas	2.02	1.75
Precio/Flujo de Caja	9.97	10.40
Rendimiento del dividendo	2.84	2.44
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.57	11.07

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.65	20.52
Salud	12.75	12.99
Bienes de consumo	12.04	7.56
Servicios financieros	11.58	14.69
Consumo cíclico	8.66	10.80
Materias primas	8.00	5.78
Servicios públicos	7.50	3.06
Servicios de comunicación	6.96	7.05
Industria	6.21	12.11
Bienes Raíces	5.28	3.28
Energía	3.36	3.86

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	5.74	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3.42	99.963	-0.02%
United States Treasury Notes	-	3.13	-	-
Microsoft	US5949181045	2.63	408.46	-0.47%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.55	54.04	+0.15%
ASML Holding	NL0010273215	2.46	615.80	-0.39%
Ferrovial	NL0015001FS8	2.39	36.080	-0.72%
Alphabet A	US02079K3059	2.34	169.24	-1.20%
Danone	FR0000120644	2.34	66.16	-0.06%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2.32	-	-

Principales fondos de acciones de March Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	3.42	1.33	1.32
Cartera Bellver SICAV S.A.	466.55M	4.90	2.08	2.78
March Cartera Conservadora FI	269.89M	3.68	0.69	1.12
March Cartera Moderada FI	173.95M	4.94	0.17	1.89
MARJAMI 2 SICAV SA	79.23M	6.84	1.90	2.08

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US Tech 100	19,998.0	+31.4	+0.16%
DAX	19,119.65	-44.80	-0.23%
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Índice dólar	103.735	-0.055	-0.05%

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Petróleo crudo WTI	71.72	+0.25	+0.35%
Petróleo Brent	75.30	+0.22	+0.29%
Cobre	4.4450	+0.0135	+0.30%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.79	-0.14	-0.20%
Plata	32.593	-0.016	-0.05%

USD/MXN	20.1455	+0.0545	+0.27%
EUR/USD	1.0889	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	152.37	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.9370	+0.0556	+0.25%
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USD/CAD	1.3886	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	165.91	+0.44	+0.27%

Peñoles	316.81	+2.14	+0.68%
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Wal Mart de Mexico	56.290	+0.380	+0.68%
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Fidelity MSCI Eme.	6.050	+0.010	+0.21%
Artisan Global Di.	22.850	+0.200	+0.88%
SBI Energy Opport.	10.806	-0.170	-1.58%
DJ Beverages	982.72	+5.96	+0.61%