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Lluc Valores Sicav (S1961)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 425.6M

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Posiciones en S1961

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lluc Valores SICAV S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.35	1.69	0.34
Acciones	84.86	84.86	0.00
Bonos	13.78	13.78	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.48	16.71
Precio/Valor Contable	2.54	2.56
Precio/Ventas	2.17	1.83
Precio/Flujo de Caja	11.45	10.80
Rendimiento del dividendo	2.54	2.40
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.60	10.56

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.89	21.42
Servicios financieros	13.77	15.44
Bienes de consumo	12.48	7.08
Salud	11.58	12.16
Consumo cíclico	10.08	10.98
Servicios de comunicación	6.96	7.47
Servicios públicos	6.93	3.00
Materias primas	5.39	5.49
Industria	4.73	12.16
Energía	3.75	3.62
Bienes Raíces	2.44	3.04

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.48	100.651	-0.06%
Microsoft	US5949181045	3.72	408.43	-0.51%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2.72	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.51	732.20	-0.77%
Danone	FR0000120644	2.50	67.16	+0.45%
Coca-Cola	US1912161007	2.48	68.87	-0.91%
JPMorgan	US46625H1005	2.47	276.59	+0.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.46	50.74	-0.31%
Alphabet A	US02079K3059	2.36	185.23	-0.49%
S&P Global	US78409V1044	2.28	539.69	-0.48%

Principales fondos de acciones de March Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	1.18	1.83	1.34
Cartera Bellver SICAV S.A.	461.29M	2.05	2.30	2.55
March Cartera Conservadora FI	269.13M	0.97	2.04	1.12
March Cartera Moderada FI	179.78M	1.54	2.18	1.94
MARJAMI 2 SICAV SA	81.92M	1.79	3.04	2.34

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