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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (usd) Na (0P00010YRE)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0871571997

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 809.96M

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Posiciones en 0P00010YRE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA (0P00010YRE). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	91.130	90.230
Acciones	6.730	7.180	0.450
Bonos	1.650	1.650	0.000
Convertibles	90.410	90.410	0.000
Otros	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.627	16.660
Precio/Valor Contable	2.652	3.179
Precio/Ventas	4.636	2.237
Precio/Flujo de Caja	29.682	13.972
Rendimiento del dividendo	1.360	2.786
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.725	14.588

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.061	89.601
Derivado	-0.067	80.539
Efectivo	0.972	17.561

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.85B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.85B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.85B	11.57	-0.65	3.25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.85B	11.57	-0.65	3.34
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	809.96M	7.65	0.46	3.04

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