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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Nd (0P0000J5I4)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778822

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.98M

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Posiciones en 0P0000J5I4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Asia, USD ND (0P0000J5I4). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Asia, USD ND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.500	21.950	18.450
Acciones	0.160	0.160	0.000
Convertibles	96.340	96.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.771	23.954
Precio/Valor Contable	6.319	3.657
Precio/Ventas	4.259	2.432
Precio/Flujo de Caja	15.997	10.568
Rendimiento del dividendo	2.137	1.943
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.967

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.338	91.420
Derivado	0.158	40.021
Efectivo	3.342	8.606

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.85	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	6.56	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6.53	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.51	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5.97	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.75	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.51	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.43	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4.29	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	3.53	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.85B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.85B	11.57	-0.65	3.25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.85B	11.57	-0.65	3.34
LO Asia Value Bond, USD NA	1.85B	12.22	-0.07	3.85
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	809.96M	7.65	0.46	3.04

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