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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Sa (0P00012KK7)

Suiza

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843552

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 0P00012KK7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA (0P00012KK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.410	9.890	4.480
Bonos	0.660	0.660	0.000
Convertibles	92.690	92.690	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	19.584
Precio/Valor Contable	2.242	3.393
Precio/Ventas	0.532	2.746
Precio/Flujo de Caja	8.622	13.201
Rendimiento del dividendo	-	2.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	15.849

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	91.264
Corporativo	93.349	91.047
Efectivo	-1.762	19.328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.02B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.02B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.02B	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	193.72M	1.27	-4.71	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	65.35M	2.27	-2.74	-1.51

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