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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Na (0P0000ZKYU)

Suiza

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8.931 -0.050 -0.53%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

ISIN: LU0504823757

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.48M

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Posiciones en 0P0000ZKYU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000ZKYU). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.700	4.080	3.380
Bonos	99.300	99.300	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.300	68.338
Efectivo	0.700	36.450

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	3.22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2.67	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.42	826.775	+0.25%
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2.26	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.14	937.80	+0.13%
Thailand 4Y	TH0623036C06	1.93	2.080	0.00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1.90	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.81	877.730	+0.08%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.72	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	809.96M	3.18	-3.25	0.41
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	809.96M	3.18	-3.25	0.41
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	809.96M	4.21	-2.30	1.40
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	809.96M	3.38	-3.06	0.61
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	208.78M	0.27	-5.01	-

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EUR/JPY	159.74	+0.09	+0.06%

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