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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Na (0P0000RWTY)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509.83M

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Posiciones en 0P0000RWTY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.990	86.720	29.730
Bonos	24.150	129.770	105.620
Convertibles	1.200	1.200	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	17.450	17.450	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.889	56.928
Efectivo	57.000	18.023
Gobierno	15.852	30.486
Derivado	-74.141	19.715
Titulizado	0.043	9.057

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,018

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Sept 24	-	13.99	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7.31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5.55	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3.39	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	3.12	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2.37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2.33	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1.41	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1.03	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globale	1.07B	3.94	-0.80	1.53
Lombard Odier Selection The Globala	1.07B	3.34	-1.50	0.84
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.07B	3.94	-0.80	1.51
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.02B	5.38	-2.35	1.41
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.02B	5.38	-2.35	1.41

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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