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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Na (0P0000RWTY)

Luxemburgo

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22/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304459

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 473.51M

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Posiciones en 0P0000RWTY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA (0P0000RWTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.620	56.200	24.580
Bonos	52.620	133.260	80.640
Convertibles	1.160	1.160	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000
Otros	14.430	14.430	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.763	59.328
Efectivo	31.690	18.676
Gobierno	18.808	28.379
Derivado	-57.885	19.089
Titulizado	0.044	8.850

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,211

Número de posiciones en corto: 62

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	13.58	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7.59	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6.11	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.75	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.82	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.92	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.91	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	1.35	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0.84	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.83	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.15B	0.55	-4.42	0.93
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.15B	0.55	-4.42	0.93
LO Convertible Bond, EUR NA	1.15B	0.65	-4.23	1.13
LO Convertible Bond, EUR ND	1.15B	0.65	-4.23	1.13
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.01B	1.21	-1.72	1.49

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