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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.670 | 29.940 | 26.270 |
Bonos | 28.550 | 148.720 | 120.170 |
Convertibles | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Otros | 66.230 | 66.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.852 | 57.015 |
Gobierno | 18.116 | 28.934 |
Derivado | -62.906 | 19.716 |
Efectivo | 3.848 | 20.342 |
Titulizado | 0.028 | 8.359 |
Número de posiciones en largo: 1,217
Número de posiciones en corto: 67
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r | - | 27.54 | - | - | |
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r | - | 12.75 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 12.41 | - | - | |
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r | - | 8.85 | - | - | |
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r | - | 8.83 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 6.71 | - | - | |
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r | - | 4.13 | - | - | |
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r | - | 4.13 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 3.96 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 1.40 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond EUR M D | 1.2B | -0.28 | -4.83 | 1.01 | ||
LO Funds Convertible Bond EUR M A | 1.2B | -0.28 | -4.83 | 1.01 | ||
LO Convertible Bond, EUR NA | 1.2B | -0.21 | -4.64 | 1.21 | ||
LO Convertible Bond, EUR ND | 1.2B | -0.21 | -4.64 | 1.21 | ||
LOSelection The Global Fixed Incomm | 964.36M | -0.24 | -2.04 | 1.56 |
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