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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Ma (0P0000Y4KU)

Luxemburgo

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30/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866416075

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0000Y4KU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds Convertible Bond (EUR) M A (0P0000Y4KU). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds Convertible Bond (EUR) M A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.410	9.890	4.480
Bonos	0.660	0.660	0.000
Convertibles	92.690	92.690	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	18.265
Precio/Valor Contable	2.242	3.091
Precio/Ventas	0.532	2.452
Precio/Flujo de Caja	8.622	10.864
Rendimiento del dividendo	-	2.842
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	13.457

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	71.667
Corporativo	93.349	89.911
Efectivo	-1.762	12.462

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.01B	5.34	-1.91	1.50
LO Convertible Bond, EUR NA	1.01B	5.50	-1.72	1.70
LO Convertible Bond, EUR ND	1.01B	5.50	-1.72	1.70
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	5.18	-0.52	1.70
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	5.18	-0.52	1.71

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