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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0866422040

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274.12M

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Posiciones en 0P00018KPD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.230	72.350	22.120
Bonos	37.130	149.820	112.690
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	12.290	12.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.528	49.940
Efectivo	50.109	44.360
Gobierno	9.809	81.441
Derivado	-50.974	86.768
Titulizado	0.014	12.631

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,100

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18.04	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	8.46	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4.54	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.63	-	-
T-Notes 2Yr Future Dec24	-	2.44	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.27	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.55	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.51	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.28	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	809.96M	3.38	-3.06	0.61
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	105.07M	3.86	-0.37	0.41
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	105.07M	4.50	-0.17	0.47
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	105.07M	-0.45	-0.49	-0.17
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	26.95M	2.30	-7.79	-3.57

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EUR/USD	1.0491	+0.0027	+0.00%
USD/JPY	152.33	-0.46	-0.30%
EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
GBP/USD	1.2585	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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