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Lo Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (usd) Md (0P00011W6I)

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974397530

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 21.15M

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Posiciones en 0P00011W6I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Selection Capital Accumulation Sys (0P00011W6I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection Capital Accumulation Sys incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.680	40.070	5.390
Acciones	10.010	10.010	0.000
Bonos	43.060	51.020	7.960
Convertibles	1.640	1.640	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	10.570	10.570	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.030	15.869
Precio/Valor Contable	1.956	2.453
Precio/Ventas	1.541	1.757
Precio/Flujo de Caja	8.089	9.663
Rendimiento del dividendo	2.402	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.023	11.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.700	17.999
Consumo cíclico	18.270	11.218
Servicios financieros	15.320	15.184
Servicios de comunicación	10.280	7.602
Bienes de consumo	9.650	9.061
Industria	9.300	9.956
Salud	6.280	12.395
Materias primas	4.050	8.056
Energía	1.460	8.309
Bienes Raíces	1.380	2.740
Servicios públicos	1.320	2.699

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	12.18	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	10.15	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	9.43	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	9.32	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	9.31	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	9.11	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	8.29	103.85	-0.65%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	8.26	4.10	-0.20%
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	6.53	-	-
LO Funds Asia High Conviction SH EUR SA	LU1480991972	5.88	-	-

Principales fondos de otros activos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	LO Gateway Dev Finance USD M Acc		57.19M	1.26	2.88	-
	LombardOdier Slct Cap AccSysHdg ID		21.15M	-6.11	3.27	-

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