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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.860 | 12.930 | 2.070 |
Acciones | 25.710 | 25.710 | 0.000 |
Bonos | 63.380 | 64.880 | 1.500 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.847 | 15.241 |
Precio/Valor Contable | 2.337 | 2.117 |
Precio/Ventas | 1.759 | 1.575 |
Precio/Flujo de Caja | 10.401 | 8.711 |
Rendimiento del dividendo | 2.541 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.659 | 12.279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.210 | 17.909 |
Industria | 14.310 | 12.471 |
Consumo cíclico | 10.990 | 12.764 |
Servicios públicos | 10.080 | 3.857 |
Servicios financieros | 8.540 | 16.665 |
Energía | 6.140 | 5.327 |
Bienes de consumo | 5.790 | 6.783 |
Servicios de comunicación | 5.630 | 7.955 |
Salud | 5.350 | 11.209 |
Materias primas | 3.950 | 6.172 |
Bienes Raíces | 3.010 | 2.747 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 4.28 | 95.390 | +0.05% | |
Banco Santander, S.A. | XS1751004232 | 3.96 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3.23 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 2.97 | 103.360 | -0.13% | |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | IE00BMW4NH15 | 2.91 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2.88 | 101.980 | +0.38% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.76 | 98.28 | +0.13% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.74 | 97.64 | -0.01% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 2.74 | 98.009 | +0.27% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2.70 | 96.490 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 108.77M | 7.89 | 1.59 | 2.89 | ||
Segunda Generacion Renta FI | 26.6M | 4.85 | 1.57 | 0.52 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 19.29M | 11.17 | 5.79 | 5.54 | ||
VASANVA SA SICAV | 12.39M | 14.81 | 5.34 | 6.18 | ||
JENKINGS INVERSIONES | 8.27M | 10.97 | 4.85 | 6.54 |
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