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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114.37 | 129.20 | 14.83 |
Preferentes | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82.05 | 64.96 |
Gobierno | 18.74 | 17.28 |
Efectivo | -14.79 | 11.31 |
Derivado | 5.07 | 11.33 |
Titulizado | 8.91 | 10.10 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.37 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 2.34 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2.07 | 100.00 | 0.00% | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 2.05 | - | - | |
London & Quadrant Housing Trust 3.125% | XS1778775491 | 1.86 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1.85 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1.73 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1.58 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1.58 | - | - | |
Clarion Funding PLC 3.125% | XS1808340019 | 1.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 728.7M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 728.7M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 728.7M | 0.95 | -4.20 | 2.78 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 728.7M | 0.80 | -4.49 | 2.49 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 728.7M | 0.80 | -4.48 | 2.50 |
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