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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZX)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569327

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144.36M

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Posiciones en 0P000023ZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.38	123.26	12.88

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.94	63.37
Gobierno	13.50	17.13
Efectivo	-10.48	13.90
Derivado	4.65	11.90
Titulizado	8.39	10.31

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2.44	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.00	98.68	-0.61%
Engie SA 5%	FR0010946855	1.95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.74	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.73	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 5.25%	XS0798491113	1.62	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.60	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.59	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.57	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961.18M	8.54	3.69	4.05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961.18M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	961.18M	8.64	3.79	4.16
Corporate Bond Fund I Inc	753.65M	1.02	-2.12	2.08
Corporate Bond Fund Z Acc	753.65M	1.00	-2.40	1.79

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