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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 122.240 | 136.930 | 14.690 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70.823 | 83.827 |
Derivado | 11.544 | 67.306 |
Gobierno | 20.331 | 15.840 |
Titulizado | 19.290 | 3.475 |
Efectivo | -22.407 | 12.012 |
Municipal | 0.114 | 0.302 |
Número de posiciones en largo: 742
Número de posiciones en corto: 87
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3.43 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2.71 | 95.712 | +0.23% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.96 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.79 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.31 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1.31 | 99.350 | -0.01% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 1.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.01 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4% | - | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc USD | 90.44B | 6.24 | 2.60 | 4.20 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 90.44B | 6.17 | 2.60 | 4.21 | ||
IE00BYM81516 | 90.44B | 5.69 | 2.08 | - | ||
Income Fund Investor Inc USD | 90.44B | 5.82 | 2.24 | 3.84 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 90.44B | 5.73 | 2.11 | 3.69 |
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