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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.200 | 3.370 | 0.170 |
Bonos | 100.670 | 109.100 | 8.430 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48.236 | 34.361 |
Corporativo | 35.671 | 50.366 |
Titulizado | 16.767 | 6.856 |
Efectivo | 3.204 | 17.693 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13.20 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5.29 | 99.286 | +0.13% | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 5.22 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.921% | IT0005534984 | 4.93 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 4.66 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.14 | 99.440 | +0.26% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 1.54 | 94.830 | +0.17% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.28 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 1.27 | 99.610 | 0.00% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds | 4.04B | 0.76 | 0.20 | 2.27 | ||
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4.04B | 0.77 | 0.20 | 2.28 | ||
LU0712123867 | 4.04B | 0.55 | -0.91 | - | ||
LU2295320142 | 4.04B | 3.32 | - | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2.6B | 0.29 | 0.34 | 2.67 |
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