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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.35M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB FCP Euro Bond (0P00000HLS). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB FCP Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143.040	164.470	21.430
Otros	5.250	5.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	143.043	72.533
Derivado	21.940	8.813
Efectivo	-70.235	10.347

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33.61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24.27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18.54	105.200	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.39	98.720	-0.39%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11.37	89.020	0.00%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10.34	101.620	-0.44%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9.14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7.32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7.11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6.71	-	-

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