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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short-term Us Dollar Bond B Usd (0P00001UVO)

Luxemburgo

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240.873 -0.200 -0.08%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095504881

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.97M

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Posiciones en 0P00001UVO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term (0P00001UVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short-term incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.170	15.170	0.000
Bonos	84.790	85.270	0.480
Convertibles	0.040	0.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.806	41.197
Corporativo	38.981	35.192
Efectivo	15.173	16.090

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.95	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5.19	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5.14	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.43	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.13	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.18	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	6.77M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.71M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	65.49M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5.78M	-2.23	0.45	-0.06

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