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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.39M

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Posiciones en 0P00001V0V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.780	19.840	2.060
Bonos	81.090	88.950	7.860
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	1.090	1.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.380	33.960
Gobierno	27.417	42.781
Efectivo	16.854	2.499
Derivado	-6.029	11.902
Titulizado	0.904	20.054

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9.99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9.01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5.16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4.31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1.44	102.000	0.00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1.42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1.42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1.42	99.691	0.00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1.40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1.36	-	-

Principales fondos de acciones de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194411	2.98B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.98B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.96B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.96B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.96B	10.05	3.96	4.78

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EUR/JPY	159.54	-0.15	-0.09%

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