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Fidelity Funds - European High Yield Fund A-dist-eur (0P00000D78)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0110060430

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 188.74M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	110.870	111.620	0.750
Convertibles	1.640	1.640	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.371
Precio/Valor Contable	-	4.031
Precio/Ventas	0.193	0.830
Precio/Flujo de Caja	0.144	33.703
Rendimiento del dividendo	-	3.179
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.571

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	51.360	19.309
Servicios financieros	31.220	58.424
Bienes Raíces	17.420	17.420

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 524

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.96	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.68	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.40	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.15	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.12	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.06	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	90.78M	13.39	5.18	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.92M	13.39	5.16	5.77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.42M	13.93	5.69	6.34
LU0337581549	79.64M	4.45	-0.13	2.28
LU0936577567	16.91M	8.55	2.24	3.68

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DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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