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Fidelity Funds - European High Yield Fund A-dist-eur (0P00000D78)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0110060430

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 193.93M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	108.430	109.090	0.660
Convertibles	1.660	1.660	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.808
Precio/Valor Contable	-	3.867
Precio/Ventas	0.179	0.852
Precio/Flujo de Caja	0.558	33.694
Rendimiento del dividendo	-	3.319
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.415

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	44.560	15.861
Servicios financieros	37.270	59.903
Bienes Raíces	18.170	18.170

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 530

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.25	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.62	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.34	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.13	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.10	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	1.06	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.02	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.02	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0840140288	7.6M	0.91	3.24	3.71
LU0718468068	58.96M	0.80	2.19	2.68
LU0936577567	16.2M	0.91	3.22	3.71
US High Yield Fund A Acc EUR	94.78M	0.62	5.78	5.02
US High Yield Fund A DIST EUR	40.04M	0.61	5.77	5.00

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US Tech 100	22,141.1	+26.4	+0.12%
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Nikkei 225	39,051.00	-113.50	-0.29%
Índice dólar	106.630	+0.050	+0.05%

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EUR/USD	1.0493	+0.0007	+0.07%
USD/JPY	151.80	-0.42	-0.28%
EUR/MXN	21.3080	+0.0218	+0.10%
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USD/CAD	1.4172	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	159.28	-0.37	-0.23%

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Elektra	336.11	-2.90	-0.86%
Bimbo	57.090	-0.350	-0.61%
Apple	244.60	+3.07	+1.27%
Wal Mart de Mexico	54.600	-3.890	-6.65%
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