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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 651.95M

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Posiciones en 0P00000L8Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.900	16.410	1.510
Bonos	81.760	105.530	23.770
Convertibles	3.440	3.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.625	21.288
Precio/Valor Contable	1.982	1.915
Precio/Ventas	1.553	2.299
Precio/Flujo de Caja	9.321	236.073
Rendimiento del dividendo	2.196	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.376	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.223	57.024
Derivado	0.399	36.840
Efectivo	14.497	24.840
Gobierno	4.881	45.215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 307

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0519590607	651.95M	4.90	3.09	2.05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416.51M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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