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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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20/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 706.04M

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Posiciones en 0P00000L8Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.710	15.420	1.710
Bonos	82.600	108.250	25.650
Convertibles	3.720	3.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.625	23.572
Precio/Valor Contable	1.982	1.811
Precio/Ventas	1.553	2.303
Precio/Flujo de Caja	9.321	240.350
Rendimiento del dividendo	2.196	8.074
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.376	14.082

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.428	57.488
Derivado	0.359	34.894
Efectivo	13.347	20.882
Gobierno	4.551	52.658
Titulizado	0.315	22.079

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1.13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0519590607	706.04M	2.20	2.60	1.77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413.48M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-
LU2080688141	147.69M	3.56	4.03	-
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-

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