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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 762.43M

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Posiciones en 0P00000SSI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.110	2.110	0.000
Acciones	97.890	97.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.676	14.246
Precio/Valor Contable	2.266	2.232
Precio/Ventas	1.662	1.307
Precio/Flujo de Caja	11.704	9.586
Rendimiento del dividendo	2.452	2.390
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.959	10.837

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.150	19.148
Salud	17.900	17.608
Bienes de consumo	13.400	9.054
Industria	12.940	10.363
Tecnología	10.960	14.479
Energía	8.760	8.215
Servicios públicos	6.000	4.331
Bienes Raíces	4.940	2.140
Servicios de comunicación	2.920	7.258
Materias primas	1.660	3.819
Consumo cíclico	1.370	7.704

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coca-Cola	US1912161007	3.10	63.00	-0.32%
Chubb	CH0044328745	2.80	283.38	+0.17%
Kenvue	US49177J1025	2.59	23.14	-2.16%
Elevance Health	US0367521038	2.44	410.89	-0.49%
Hartford	US4165151048	2.30	117.64	-0.22%
J&J	US4781601046	2.29	153.24	+0.39%
Bank of America	US0605051046	2.29	45.87	+0.02%
Fiserv	US3377381088	2.20	213.18	-0.41%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.14	72.77	+0.23%
UnitedHealth	US91324P1021	2.12	605.87	-1.43%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.75B	7.81	2.21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.75B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.75B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.75B	7.05	1.28	10.96
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.14B	14.75	-0.47	11.69

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