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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 786.64M

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Posiciones en 0P00000SSI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.780	0.790	0.010
Acciones	99.220	99.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.642	14.422
Precio/Valor Contable	2.105	2.252
Precio/Ventas	1.621	1.341
Precio/Flujo de Caja	11.309	9.733
Rendimiento del dividendo	2.846	2.509
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.454	9.349

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.760	20.812
Salud	15.460	16.315
Industria	13.870	10.391
Bienes de consumo	11.680	8.426
Tecnología	11.350	14.825
Energía	9.230	7.781
Servicios públicos	5.150	4.565
Bienes Raíces	4.270	2.342
Servicios de comunicación	3.660	7.072
Consumo cíclico	2.190	7.919
Materias primas	1.380	3.895

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coca-Cola	US1912161007	2.89	68.87	-0.91%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2.81	79.98	+1.43%
Bank of America	US0605051046	2.72	46.96	+1.36%
Kenvue	US49177J1025	2.58	21.93	+2.24%
Chubb	CH0044328745	2.53	264.52	-1.20%
Fiserv	US3377381088	2.53	230.60	+0.32%
Hartford	US4165151048	2.28	111.98	-0.27%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	2.19	152.77	-0.29%
The Charles Schwab	US8085131055	2.17	80.34	-1.51%
Elevance Health	US0367521038	2.05	389.25	-0.60%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.18B	2.82	6.53	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.18B	2.76	5.73	10.30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.18B	2.85	6.59	11.10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.18B	8.14	2.60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.37B	16.74	1.03	11.85

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