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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxemburgo

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.26B

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Posiciones en 0P0000J05T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	72.070	76.800	4.730
Bonos	27.920	27.920	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69.895	42.106
Corporativo	28.251	23.491
Gobierno	1.847	11.234

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 572

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Governor and Company of the Bank of England 0%	XS2997391045	3.32	-	-
CENCORA INC. CORPORATE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT	-	1.15	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1.05	-	-
Potomac Electric Power Company 0%	-	1.02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1.00	-	-
Evergy Missouri West Inc. 0%	-	0.95	-	-
Duke Energy Corp 0%	-	0.95	-	-
Ameren Illinois Company 0%	-	0.93	-	-
CenterPoint Energy Resources Corp. 0%	-	0.84	-	-
Sysco Corporation 0%	-	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0011815304	16.26B	5.14	3.85	1.63
LU1041599405	11.71B	0.87	1.30	3.12
LU1128926489	11.71B	5.96	0.67	3.08
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.32B	1.95	1.40	2.64
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6.32B	1.95	1.44	2.68

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