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Bnp Paribas Insticash Eur 1d Lvnav Classic Capitalisation (0P00001QBY)

Luxemburgo

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0167237543

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.62B

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Posiciones en 0P00001QBY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio (0P00001QBY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.030	103.700	3.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.030	57.016
Gobierno	-0.030	21.104

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2024	-	3.92	-	-
REP BAL8EH0K0 22/11/2024 JPM ESTR1	-	3.19	-	-
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	3.19	-	-
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP ESTR1	-	2.85	-	-
REP BAL8D3BL8 11/11/2024 HSBC ESTR	-	1.91	-	-
REP ESPAGNE	-	1.60	-	-
REP BAL8DVUJ0 18/11/2024 HSBC ESTR	-	1.60	-	-
REP BAL8DWGL9 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8E4ZR6 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8CDUX0 04/11/2024 LBP ESTR1	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44

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