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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.71M

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Posiciones en 0P000020MU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.540	12.660	7.120
Acciones	83.120	83.120	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000
Otros	11.300	11.890	0.590

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.365	14.336
Precio/Valor Contable	1.733	2.080
Precio/Ventas	3.921	2.445
Precio/Flujo de Caja	5.803	12.581
Rendimiento del dividendo	4.567	3.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	48.517	29.828

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	95.460	83.002
Salud	2.600	5.827
Industria	1.400	1.747
Bienes de consumo	0.460	0.370
Bienes Raíces	0.090	0.719

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Blackstone	US09260D1072	8.25	164.84	+2.72%
Brookfield Corp	BE0004601424	7.81	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	7.14	4,074.00	+0.25%
KKR & Co	US48251W1045	6.96	140.56	+0.90%
Partners Group	CH0024608827	6.61	1,422.50	+1.07%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.67	162.81	+3.10%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	4.63	84.77	+3.78%
Ares Capital	US04010L1035	3.64	23.27	+0.82%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3.02	2,426.00	+2.36%
Carlyle Group	US14316J1088	2.46	51.77	+1.45%

Principales fondos de acciones de Mediobanca Management Company SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.54M	2.45	8.22	7.42
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.54M	2.50	8.79	7.77

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