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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.41M

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Posiciones en 0P000020MU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.120	10.520	3.400
Acciones	82.250	82.250	0.000
Otros	10.620	11.210	0.590

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.925	13.649
Precio/Valor Contable	1.621	2.021
Precio/Ventas	2.571	2.183
Precio/Flujo de Caja	4.191	13.109
Rendimiento del dividendo	5.167	3.442
Crecimiento de las ganancias a 5 años	148.391	40.502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	95.420	82.398
Salud	2.320	5.852
Industria	1.730	2.042
Bienes de consumo	0.460	0.407
Bienes Raíces	0.070	0.716

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3I Group	GB00B1YW4409	8.75	3,387.00	-1.80%
Brookfield Corp	BE0004601424	8.06	-	-
Blackstone	US09260D1072	7.45	177.87	+0.89%
KKR & Co	US48251W1045	6.96	152.47	+1.17%
Partners Group	CH0024608827	6.85	1,235.00	-0.28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3.78	2,190.00	-0.18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3.54	162.11	+1.43%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	3.40	-	-
Ares Capital	US04010L1035	3.28	21.48	+0.68%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	2.68	33.53	+0.45%

Principales fondos de acciones de Mediobanca Management Company SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.46M	15.65	5.12	7.90
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.46M	16.17	5.65	8.25

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