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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.69M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.040	9.290	1.250
Bonos	91.610	91.950	0.340
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.826	16.959
Precio/Valor Contable	2.980	2.289
Precio/Ventas	11.766	1.780
Precio/Flujo de Caja	-	9.813
Rendimiento del dividendo	-	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	71.430	32.624
Servicios de comunicación	28.570	7.992

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10.19	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.03	95.080	+0.03%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.82	99.510	-0.09%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.75	100.28	-0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.63	99.432	0.00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4.51	99.14	+0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.100	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3.42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.36	98.15	+0.05%

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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USD/CAD	1.4373	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	162.97	-0.41	-0.25%

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