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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 700.16M

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Posiciones en 0P00001E4L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Citie incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.800	13.690	12.890
Acciones	99.210	99.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.333	20.853
Precio/Valor Contable	1.534	1.268
Precio/Ventas	5.738	4.985
Precio/Flujo de Caja	15.491	13.292
Rendimiento del dividendo	3.724	2.683
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.290	9.329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	98.910	96.624
Tecnología	1.090	0.736

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 102

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Digital	US2538681030	5.67	189.84	+1.32%
Equinix	US29444U7000	5.59	936.37	+1.38%
Prologis	US74340W1036	4.23	115.80	+1.61%
Simon Property	US8288061091	4.03	181.14	-0.36%
Welltower	US95040Q1040	3.69	137.91	+0.02%
Ventas	US92276F1003	3.59	63.55	-1.17%
AvalonBay	US0534841012	3.14	231.94	+0.57%
Public Storage	US74460D1090	2.83	337.58	+0.52%
Equity Residential	US29476L1070	2.77	75.79	+0.99%
Sun	US8666741041	2.63	127.46	-0.82%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0557291076	5.17B	8.31	0.65	8.46
LU0947062542	5.55B	8.56	-7.27	0.84
LU0248185190	5.36B	24.64	11.32	13.10
LU0248185604	5.36B	25.42	12.17	13.88
LU0248185513	5.36B	24.01	10.66	12.43

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