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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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03/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 662.1M

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Posiciones en 0P00001E4L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Citie incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	12.510	10.320
Acciones	97.810	97.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.194	19.955
Precio/Valor Contable	1.479	1.250
Precio/Ventas	5.563	4.830
Precio/Flujo de Caja	15.456	12.855
Rendimiento del dividendo	3.808	2.678
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.752	9.626

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	98.970	96.519
Tecnología	1.030	0.760

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 198

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Equinix	US29444U7000	6.14	924.28	+1.01%
Digital	US2538681030	5.90	163.34	+1.18%
Simon Property	US8288061091	4.28	173.35	-0.03%
Prologis	US74340W1036	4.08	118.31	+0.40%
Ventas	US92276F1003	3.34	60.19	-1.91%
Welltower	US95040Q1040	3.30	138.86	-1.08%
AvalonBay	US0534841012	3.24	220.75	+0.20%
Equity Residential	US29476L1070	2.91	70.62	+0.41%
Public Storage	US74460D1090	2.66	296.74	+0.28%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.39	29.41	+0.75%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0248185604	5.86B	35.66	13.43	14.08
LU0248185513	5.86B	33.84	11.90	12.62
LU0271483876	5.97B	24.50	6.69	9.40
LU0248185190	5.86B	34.64	12.58	13.30
LU0947062542	5.27B	5.21	-6.82	0.97

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