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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.480 | 20.400 | 19.920 |
Bonos | 98.190 | 98.190 | 0.000 |
Convertibles | 1.150 | 1.150 | 0.000 |
Preferentes | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.481 | 85.145 |
Derivado | 20.186 | 16.465 |
Efectivo | -14.018 | 9.808 |
Titulizado | 0.200 | 1.154 |
Número de posiciones en largo: 318
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.52 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.46 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.26 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.24 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.10 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.02 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1.01 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 8.115% | XS2401961078 | 0.99 | - | - | |
Cab 3.375% | XS2294186965 | 0.94 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.93 | 92.340 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.19B | -0.37 | -3.30 | 1.08 | ||
LU0733667710 | 5.19B | -0.47 | -3.49 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.19B | -0.57 | -3.69 | 0.67 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.19B | -0.36 | -3.29 | 1.08 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.19B | -0.94 | -4.41 | -0.09 |
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