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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.77M

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Posiciones en 0P000026OQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.040	24.740	12.700
Bonos	93.550	93.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.747	14.659
Precio/Valor Contable	0.966	6.434
Precio/Ventas	0.627	1.854
Precio/Flujo de Caja	3.773	11.162
Rendimiento del dividendo	5.352	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.514	11.653

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	57.940	+0.64%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.040	-0.01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	100.970	-0.05%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.650	+0.13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	104.090	+0.02%

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1090960086	1.4B	0.42	-2.37	-0.35
LU0230568445	409.76M	2.29	0.61	0.41
LU1439652287	11.3M	11.21	4.41	-

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