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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.84M

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Posiciones en 0P000026OQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	3.760	26.180	22.420
Bonos	96.420	98.400	1.980

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.079	15.032
Precio/Valor Contable	1.003	6.389
Precio/Ventas	0.641	1.868
Precio/Flujo de Caja	3.923	10.891
Rendimiento del dividendo	5.517	2.711
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.163	11.557

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.084	148.298
Corporativo	29.077	19.464
Titulizado	15.813	3.387
Efectivo	1.210	770.865

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Opz Esz4p 5600	-	10.66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9.94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.54	100.620	-0.14%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.04	98.720	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.03	96.740	-0.21%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4.96	100.540	-0.10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4.04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.91	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1090960086	1.32B	0.93	-2.23	-0.31
LU0230568445	404.81M	2.75	0.86	0.42
LU1439652287	11.22M	11.21	4.41	-

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