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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Base Acc Eur (0P00001FAV)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0234590353

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.07B

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Posiciones en 0P00001FAV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P00001FAV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.050	6.050	3.000
Acciones	0.090	0.370	0.280
Bonos	96.110	399.830	303.720
Convertibles	0.410	0.410	0.000
Preferentes	0.350	0.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.380	19.113
Precio/Valor Contable	1.420	1.770
Precio/Ventas	3.000	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	5.605	5.861
Rendimiento del dividendo	3.288	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.391	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	31.995	64.412
Titulizado	36.462	13.692
Corporativo	25.825	47.698
Derivado	0.929	78.770
Efectivo	2.103	36.742
Municipal	0.035	0.122

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 939

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.23	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213	-	2.11	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.69	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.54	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 11/24 0.00000	-	1.49	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0556703741	2.67B	3.08	-4.94	-0.64
LU0838033123	1.07B	1.22	-3.00	0.29
LU0838033636	1.07B	1.27	-2.95	0.29
LU0234589777	1.07B	0.81	-3.48	-0.21
LU0234589934	1.07B	0.59	-3.71	-0.46

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USD/CAD	1.4026	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	159.69	0.00	0.00%

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