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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.440 | 69.490 | 67.050 |
Bonos | 96.790 | 96.790 | 0.000 |
Otros | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.792 | 50.282 |
Derivado | -0.216 | 32.753 |
Efectivo | 2.656 | 19.556 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 15.24 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5.28 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5.00 | 88.96 | -0.06% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4.33 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.79 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.74 | 995.033 | +0.48% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3.54 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3.44 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032 | IDG000012204 | 3.08 | 102.57 | +0.38% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | MX0MGO0000B2 | 2.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 124.98M | 5.13 | -0.97 | 2.68 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 124.98M | 5.05 | -1.26 | 2.37 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 124.98M | 5.27 | -0.45 | 3.15 | ||
LU0199843110 | 87.24M | 1.26 | -1.17 | -0.30 | ||
LU1508327480 | 87.24M | 1.42 | -0.78 | - |
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