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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.240 | 171.870 | 150.630 |
Acciones | 19.760 | 23.270 | 3.510 |
Bonos | 58.760 | 73.860 | 15.100 |
Convertibles | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.400 | 14.876 |
Precio/Valor Contable | 2.290 | 1.972 |
Precio/Ventas | 1.586 | 1.482 |
Precio/Flujo de Caja | 10.640 | 8.902 |
Rendimiento del dividendo | 2.396 | 3.138 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.544 | 10.439 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.980 | 13.945 |
Servicios financieros | 16.020 | 16.979 |
Industria | 14.780 | 12.680 |
Consumo cíclico | 11.520 | 9.799 |
Salud | 10.230 | 9.980 |
Servicios de comunicación | 6.290 | 5.786 |
Bienes de consumo | 6.260 | 8.623 |
Materias primas | 5.340 | 6.298 |
Energía | 3.240 | 6.148 |
Bienes Raíces | 2.690 | 6.362 |
Servicios públicos | 1.650 | 4.098 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 19.09 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 19.04 | - | - | |
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 18.97 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 18.27 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8.16 | 1.072 | 0.00% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 8.01 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 6.73 | 100.66 | +0.03% | |
MSCI World USD Net Total Return Future June 24 | DE000F004KQ2 | 4.08 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3.74 | 1.236 | -0.88% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2.48 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 263.83M | 3.06 | 3.55 | 1.85 | ||
LU0271683616 | 10.08M | 4.78 | 3.94 | 5.49 | ||
LU0271683020 | 348.84K | 4.44 | 3.16 | 4.70 | ||
LU0271688250 | 4.22M | 4.45 | 3.16 | 4.70 | ||
LU0271688847 | 1.36M | 4.66 | 3.68 | 5.22 |
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