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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.360 | 169.520 | 154.160 |
Acciones | 19.870 | 22.520 | 2.650 |
Bonos | 64.030 | 75.830 | 11.800 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.061 | 15.060 |
Precio/Valor Contable | 2.242 | 2.069 |
Precio/Ventas | 1.569 | 1.542 |
Precio/Flujo de Caja | 10.106 | 9.194 |
Rendimiento del dividendo | 2.336 | 2.987 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.820 | 10.065 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.470 | 14.956 |
Servicios financieros | 17.390 | 17.549 |
Industria | 14.120 | 12.245 |
Consumo cíclico | 13.800 | 10.253 |
Servicios de comunicación | 7.830 | 6.168 |
Salud | 6.870 | 9.822 |
Bienes de consumo | 6.430 | 8.339 |
Materias primas | 4.560 | 5.749 |
Bienes Raíces | 2.700 | 5.945 |
Energía | 2.130 | 5.417 |
Servicios públicos | 1.710 | 4.045 |
Número de posiciones en largo: 28
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 18.99 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 18.90 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 18.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 9.49 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8.27 | 1.084 | -0.37% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 8.08 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 6.42 | 101.74 | +0.03% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 5.02 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3.73 | 1.229 | -0.41% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2.44 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 258.12M | 0.54 | 3.56 | 1.84 | ||
LU0335245527 | 347.3K | 2.11 | 6.59 | 5.92 | ||
LU0335244983 | 189.43K | 2.11 | 6.59 | 5.92 | ||
LU0271683616 | 10.22M | 2.06 | 6.28 | 5.61 | ||
LU0271683020 | 346.34K | 1.94 | 5.49 | 4.83 |
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