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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1.530 | 3.840 | 2.310 |
Bonos | 132.730 | 144.650 | 11.920 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.957 | 21.878 |
Precio/Valor Contable | 1.952 | 1.465 |
Precio/Ventas | 2.339 | 1.285 |
Precio/Flujo de Caja | 19.231 | 11.683 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.720 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.602 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2.299 | 87.170 |
Gobierno | 94.857 | 94.647 |
Titulizado | 12.252 | 17.966 |
Corporativo | 10.333 | 27.555 |
Efectivo | -33.370 | 43.926 |
Municipal | 0.097 | 0.372 |
Número de posiciones en largo: 2,941
Número de posiciones en corto: 748
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 11.75 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 9.00 | 95.500 | +0.12% | |
United States Treasury Notes | - | 3.95 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.84 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun 24 | - | 3.73 | - | - | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3.12 | 99.450 | -0.01% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.38 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.12 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.00 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.76 | 92.110 | -0.09% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 457.46M | -0.06 | -0.53 | 0.29 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 279.21M | 0.12 | -0.12 | 0.70 |
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