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Bl-equities Dividend A Eur Inc (0P0000G3BY)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0309191491

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 786.71M

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Posiciones en 0P0000G3BY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL-Equities Dividend A EUR Inc (0P0000G3BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL-Equities Dividend A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.720	9.850	0.130
Acciones	90.280	90.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.208	15.217
Precio/Valor Contable	7.685	2.643
Precio/Ventas	3.546	1.819
Precio/Flujo de Caja	16.755	10.349
Rendimiento del dividendo	2.515	3.456
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.624	8.592

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	37.280	11.786
Industria	22.820	12.224
Tecnología	13.440	14.987
Consumo cíclico	11.200	8.914
Salud	7.810	12.586
Materias primas	3.440	3.809
Servicios públicos	2.450	5.144
Servicios financieros	1.550	19.177

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	7.12	55.88	+0.94%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.45	99.85	-4.46%
Nestlé	CH0038863350	5.34	77.86	+0.49%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4.78	87.21	+0.59%
Kimberly-Clark	US4943681035	4.71	130.36	+0.30%
SGS	CH1256740924	4.66	87.46	-1.20%
Union Pacific	US9078181081	4.48	244.35	-1.39%
L'Oréal	FR0000120321	3.89	353.85	-1.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.82	690.10	-1.90%
Rollins	US7757111049	3.68	49.58	+0.16%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0309191657	786.71M	7.78	1.94	5.80
LU0439765594	786.71M	8.55	2.66	6.50
LU0117287580	353.43M	12.52	4.10	6.96
LU1305479153	105.96M	-1.17	-7.28	-

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