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Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-japan Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTR)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335978606

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 435.75M

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Posiciones en 0P0000ABTR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U (0P0000ABTR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.540	1.490	0.950
Acciones	99.460	99.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.170	17.513
Precio/Valor Contable	1.922	1.782
Precio/Ventas	2.592	2.776
Precio/Flujo de Caja	9.986	11.824
Rendimiento del dividendo	3.994	3.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.076	8.262

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	40.360	37.756
Materias primas	11.650	13.220
Bienes Raíces	8.360	13.099
Industria	7.940	10.771
Salud	7.640	8.143
Consumo cíclico	5.520	7.067
Servicios de comunicación	5.100	3.627
Bienes de consumo	3.770	3.597
Energía	3.680	2.236
Servicios públicos	3.200	3.138
Tecnología	2.800	3.249

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Commonwealth	AU000000CBA7	5.08	159.750	+1.68%
Aia Group	HK0000069689	4.91	53.80	-1.56%
CSL	AU000000CSL8	4.83	288.33	+0.92%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.52	39.400	+1.81%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.26	29.520	+1.72%
Macquarie	AU000000MQG1	3.93	230.060	+1.52%
HKEx	HK0388045442	3.61	284.00	-0.07%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.94	37.240	-0.27%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	2.66	38.510	+1.82%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.64	17.55	+4.15%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1341630033	5.88B	33.11	12.04	-
LU1344899445	5.88B	25.18	6.59	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.85B	7.21	2.22	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.85B	8.06	3.11	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.85B	8.07	3.11	4.03

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