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Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-japan Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTR)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335978606

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 444.74M

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Posiciones en 0P0000ABTR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U (0P0000ABTR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.490	100.490	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.758	17.046
Precio/Valor Contable	1.883	1.755
Precio/Ventas	2.778	2.738
Precio/Flujo de Caja	10.665	11.621
Rendimiento del dividendo	4.017	3.915
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.743	7.706

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42.960	37.918
Materias primas	10.670	13.129
Industria	8.100	10.848
Bienes Raíces	7.980	12.814
Salud	7.680	8.140
Consumo cíclico	5.690	7.338
Servicios de comunicación	4.020	3.474
Bienes de consumo	3.540	3.585
Servicios públicos	3.210	3.204
Tecnología	3.070	3.306
Energía	3.060	2.057

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Commonwealth	AU000000CBA7	5.02	162.470	-1.80%
CSL	AU000000CSL8	4.72	255.68	-0.47%
Aia Group	HK0000069689	4.70	56.30	+3.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.59	40.980	+0.15%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4.44	44.84	-0.49%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.14	30.450	-2.68%
Macquarie	AU000000MQG1	3.74	234.245	-0.51%
HKEx	HK0388045442	3.17	339.80	+4.30%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.92	35.670	+0.17%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.80	17.40	+0.29%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1341630033	5.98B	2.07	13.27	-
LU1344899445	5.98B	2.35	7.29	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.92B	2.33	1.84	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.92B	2.40	2.73	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.92B	2.17	2.65	4.01

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