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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Bonos | 110.320 | 172.340 | 62.020 |
Convertibles | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 3.750 | 3.750 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12.782 |
Precio/Valor Contable | - | 1.987 |
Precio/Ventas | - | 1.710 |
Precio/Flujo de Caja | - | 9.521 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.367 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.995 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41.699 | 29.317 |
Corporativo | 51.250 | 57.321 |
Derivado | 10.619 | 19.691 |
Efectivo | -17.373 | 20.026 |
Titulizado | 7.324 | 8.340 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 74
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 32.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 24.28 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3.75 | 3,846.300 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3.24 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.14 | 99.504 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3.04 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1.85 | 96.200 | -0.16% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1.60 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1.43 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1.30 | 99.250 | -0.08% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1.31B | 1.69 | 0.55 | 1.02 | ||
LU1299306321 | 1.31B | 1.50 | 0.16 | - | ||
LU1299306677 | 1.31B | 1.50 | 0.21 | - | ||
LU0992631050 | 1.37B | 2.06 | -0.51 | 1.07 | ||
LU0992631217 | 1.37B | 2.08 | -0.41 | 1.41 |
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