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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Acc (0P0000F5JT)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Posiciones en 0P0000F5JT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.530	0.530	0.000
Bonos	95.340	133.260	37.920
Convertibles	3.820	3.820	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000
Otros	3.430	3.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.396
Precio/Valor Contable	5.337	2.235
Precio/Ventas	0.070	1.632
Precio/Flujo de Caja	3.590	7.786
Rendimiento del dividendo	-	3.728
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.540

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	80.160	30.781
Salud	19.840	15.683

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28.53	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	26.39	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.78	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.43	3,906.760	+0.03%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.91	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.84	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.95	98.720	+0.02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.68	96.800	+0.10%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.35	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	1.17	99.810	+0.07%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.57B	4.81	1.45	1.27
LU1299306321	1.57B	4.37	1.03	-
LU1299306677	1.57B	4.37	1.08	-
LU0992631050	1.53B	5.04	0.26	1.28
LU0992631217	1.53B	5.30	0.39	1.62

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USD/MXN	20.1084	+0.0174	+0.09%
EUR/USD	1.0932	+0.0054	+0.50%
USD/JPY	151.55	-0.58	-0.38%
EUR/MXN	21.9792	+0.0979	+0.45%
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USD/CAD	1.3842	-0.0060	-0.43%
EUR/JPY	165.67	+0.20	+0.12%

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