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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P00000L6N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	70.930	70.930	0.000
Bonos	29.790	37.100	7.310
Otros	2.240	2.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.920	17.477
Precio/Valor Contable	3.991	2.814
Precio/Ventas	3.010	2.045
Precio/Flujo de Caja	15.158	11.756
Rendimiento del dividendo	1.567	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.804	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.500	21.021
Servicios financieros	16.960	17.084
Salud	13.120	11.408
Servicios de comunicación	10.820	6.974
Industria	10.750	10.817
Consumo cíclico	6.090	9.641
Materias primas	3.900	3.629
Servicios públicos	3.070	3.558
Bienes de consumo	2.730	7.022
Energía	1.050	4.302
Bienes Raíces	0.010	6.823

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 87

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.74	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4.22	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3.15	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.94	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2.73	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2.59	147.22	+0.10%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2.58	-	-
Microsoft	US5949181045	2.56	446.71	+0.11%
Apple	US0378331005	2.55	223.66	-0.08%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0953506580	1.42B	4.17	1.96	2.66
LU0972617095	1.42B	4.20	1.96	2.66
LU0345775950	1.1B	15.09	-0.10	3.61
LU2078915761	759.28M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	759.28M	4.06	-3.98	-

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EUR/MXN	21.2375	+0.0169	+0.08%
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USD/CAD	1.4331	-0.0052	-0.36%
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