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Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000JBMR)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877842

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0000JBMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000JBMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.630	1.710	0.080
Bonos	98.370	98.450	0.080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.353	64.689
Efectivo	1.634	7.201
Corporativo	0.013	7.693

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.62	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.36	99.840	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.92	100.120	+0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.34	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.62	99.530	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.55	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.71	97.130	-0.04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.59	100.600	-0.09%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2.42	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.84B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.84B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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