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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100.000 | 104.250 | 4.250 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 99.981 | 52.450 |
Corporativo | 0.018 | 3.632 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kbc Bank (London Branch) Euro | - | 9.13 | - | - | |
Credit Agricole Corporate And Inve | - | 7.01 | - | - | |
Mufg Bank Ltd (London Branch) Euro | - | 6.84 | - | - | |
Ing Bank Nv (Amsterdam Branch) Eur | - | 6.26 | - | - | |
Banque Federative Du Credit Mutuel | - | 4.85 | - | - | |
Bred Banque Populaire Euro | - | 4.45 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 3.97 | - | - | |
Matchpoint Finance PLC 0% | XS2815975078 | 2.62 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | XS2865549542 | 2.20 | - | - | |
NTT Finance UK Ltd 0% | XS2859731551 | 2.19 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 977.71M | 4.49 | -0.65 | 3.77 | ||
LU1005243412 | 45.37M | 3.16 | -0.30 | 0.83 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 510.44M | 4.04 | 0.94 | 2.11 | ||
LU1811365292 | 3.16B | 6.57 | -1.52 | - | ||
BlackRock EM Government Bond Indexe | 3.16B | 6.54 | 0.66 | 4.75 |
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