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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.37M

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Posiciones en 0P000162FM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.830	12.720	1.890
Acciones	11.670	12.120	0.450
Bonos	68.350	116.490	48.140
Otros	9.150	9.210	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.062	14.850
Precio/Valor Contable	1.362	3.985
Precio/Ventas	1.856	1.824
Precio/Flujo de Caja	7.339	10.788
Rendimiento del dividendo	2.347	2.706
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.779	11.348

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	31.810	8.458
Consumo cíclico	15.820	14.228
Servicios financieros	15.820	13.324
Servicios de comunicación	14.100	7.064
Industria	6.890	12.250
Bienes Raíces	5.230	2.308
Bienes de consumo	3.260	6.510
Tecnología	2.560	26.902
Salud	2.180	10.472
Servicios públicos	2.060	4.333
Energía	0.260	2.299

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19.61	101.000	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13.84	98.670	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.17	99.270	+0.07%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8.61	265.84	-0.82%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.72	101.790	-0.28%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5.65	103.11	+2.34%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.20	100.660	-0.05%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2.57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2.42	114.85	-1.46%
Franco-Nevada	CA3518581051	1.66	196.12	-3.98%

Principales fondos de otros activos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White B EUR	90.97M	0.88	3.03	1.80
Planetarium Anthilia White C EUR	90.97M	0.89	3.24	1.99
Planetarium Anthilia White A EUR	90.97M	0.86	2.72	1.49
LU0312243222	60.37M	-8.19	-5.24	-3.50
LU1207097632	60.37M	-8.74	-5.81	-

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