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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132.57M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.300	1.300
Acciones	98.670	98.670
Bonos	0.030	0.030
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.862	13.197
Precio/Valor Contable	2.094	1.869
Precio/Ventas	1.188	1.216
Precio/Flujo de Caja	8.056	8.660
Rendimiento del dividendo	3.364	3.652
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.347	9.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23.800	14.984
Servicios financieros	13.380	19.548
Tecnología	12.030	3.335
Salud	11.360	10.901
Materias primas	11.130	7.304
Industria	9.550	15.134
Energía	7.910	9.861
Consumo cíclico	6.870	9.891
Servicios de comunicación	3.970	5.882

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Diageo	GB0002374006	6.48	2,151.5	+0.28%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.41	62.92	-1.93%
BP	GB0007980591	5.28	462.75	-1.08%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.09	5,324.0	+2.07%
Unilever	GB00B10RZP78	4.94	52.74	-0.23%
HALEON	GB00BMX86B70	4.11	394.00	+2.52%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	1,091.00	+2.92%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3.94	600.50	-0.17%
BT Group	GB0030913577	3.92	151.55	+0.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3.57	3,025.0	-2.10%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0345775018	132.57M	6.59	4.39	3.95
LU0345775448	132.57M	5.91	3.61	3.16
LU1210069792	132.57M	6.38	3.62	-
LU1210070709	132.57M	6.34	3.60	-
LU1213241133	132.57M	6.50	3.74	-

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