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Templeton Emerging Markets Bond Fund A(mdis)usd (0P0000KSDG)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0441901922

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 978.71M

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Posiciones en 0P0000KSDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD (0P0000KSDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.960	80.560	76.600
Bonos	96.040	96.040	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.034	70.238
Derivado	76.183	108.627
Efectivo	-72.226	35.814
Corporativo	0.010	5.168

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	5.94	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	5.82	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	4.87	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.85	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.86	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	3.78	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	3.72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT998043P16	3.60	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	3.22	-	-
Asian Development Bank 10.1%	XS2856886390	3.19	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin European Total Return Funu	903.82K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.14M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	69.25M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	333.37M	0.50	-2.54	-0.18

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EUR/MXN	20.9566	+0.0454	+0.22%
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USD/CAD	1.4353	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	163.58	+0.46	+0.28%

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