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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond B Eur (0P0000ONPQ)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0482791554

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.16M

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Posiciones en 0P0000ONPQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P0000ONPQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.280	11.280
Bonos	88.310	88.310
Convertibles	0.410	0.410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.773	80.706
Efectivo	11.281	11.596
Gobierno	8.946	12.130

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.14	16.86	+0.24%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.84	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.06	99.14	-0.07%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.17	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.14	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.82	98.57	+0.11%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.79	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.78	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	224.58M	-7.81	-3.46	-2.74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129.89M	14.20	1.18	3.35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	129.89M	14.07	0.95	3.06
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129.89M	14.75	1.71	3.83
LU0199843110	87M	2.65	0.08	0.01

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